Optionen Trading Best Strategien

10 Optionen Strategien Zu oft zu wissen, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren die Rendite. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related Beta ist ein Maß für die Volatilität oder systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Markt als Ganzes. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um ein Unternehmen039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um ein Individuum zu messen. Gone durch die Antworten und definitiv Sinn machen, aber sie haben möglicherweise nicht die Antwort, die Sie suchen. Lassen Sie mich davon ausgehen, dass Sie ein nicht direktionaler Händler sind, der Rückkehr vom Markt erwartet, die viel besser sind als und Bank feste Einzahlung. In diesem Szenario, I039ll sagen, IRON CONDOR ist eine der besten Strategien. Es gibt Ihnen konservative Rückkehr. Und schütze dich auch vor volatilen Bewegungen auf dem Markt. Nur die Sache versucht, mehr Kredit aus der Strategie zu bekommen, indem sie kleine Änderungen vornimmt. In eisernen Kondor, verkaufen Sie rufen und setzen, die aus dem Geld sind und Sie kaufen Schutz durch den Kauf von Anrufen und Puts, die weiter aus dem Geld sind. Zum Beispiel, wenn Sie Nifty 8000 Anruf und 7200 Put (Annahme Nifty bei 7600) zu verkaufen, können Sie kaufen Schutz durch den Kauf 7100 put und 8100 Anruf. Aber das wird den Kredit erheblich reduzieren. So besser. Kaufen 7000 Put und 8200 Anruf (beide werden billiger) und damit mehr Kredit bekommen Auf jeden Fall solltest du das in Index oder Scripts machen, die relativ stabil sind. Obwohl ein großer Umzug auch nicht den Handel verderben darf. Wenn Sie in indischen Märkten sind, besser für den nächsten Monat zu handeln, um mehr Kredit zu bekommen. Hoffnung. Ich kann in einer kurzen Antwort erklären (wie ich sehr lange Antworten hasse). Lassen Sie die Diskussion weiter, wenn Sie irgendwelche Klärungen benötigen. Einige weitere Strategien, werde ich in der nächsten Beantwortung der Antwort posten. 693 Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion middot Antwort angefordert von 1 Person Mehr Antworten Unten. Verwandte Fragen Was ist die beste Option Trading-Strategie, wenn Sie keine Ahnung haben, wie der Markt wird sich bewegen Warum Menschen spielen Poker, wenn sie bekommen können 300-400 Renditen in Optionen Handel leicht mit richtigen Strategie Was ist die beste Option Strategie Was sind die Verschiedene Optionen Trading-Strategien Wie sind die Option Trading-Strategien beschrieben Was sind die besten Optionen Trading-Strategien, um ständig Geld zu verdienen Wie finde ich Top legit binäre Option Trading-Website Kann ich eine Call-Option mit einem Put-Option hedge Was ist das beste Buch über Optionen Handel Was? Sind die beste Option Strategie in Indien Was ist die beste Option Trading-Newsletter Was ist der beste Margin Trading oder Optionen Trading Was ist die beste Strategie für den Handel Gold auf einer binären Optionen-Plattform Was ist die beste Strategie für binäre Option Was ist mit einem Streifen von gemeint Optionen D. Mas. Optionen, Griechen, Volatilität, Futures Ich habe eine ähnliche Frage in einem langen Beitrag beantwortet. Grundsätzlich hängen die besten Strategien von Ihrem Kenntnisstand und der Erfahrung im Optionshandel ab. Also ohne zu wissen, dass es schwer zu beantworten ist. Für Ihre Referenz, ich reproduziere meine andere Post unten. Seine Art von lang, also sei geduldig. Dies ist eine ziemlich breite Amp-komplexe Frage, da wohl Optionen-Derivate der vielseitigste, flexible Verstärker sind, der leistungsstarke (amp komplexe Verstärker damit gefährliche) Finanzinstrumente ist. Und lassen Sie mich nur am Anfang sagen, dass es keine einfache Antwort gibt. Wenn es war, dann wird jeder es tun, und bald wird es nicht rentabel sein. Lass es uns brechen Der erste Teil der Frage ist, welche Optionen Trades Strategien. Für die Zwecke dieser Diskussion, ignorieren, exotische Optionen, binäre Optionen, Swaptions, Zins-Optionen, CDO CDS-Optionen und nur mit regelmäßigen Vanille-Optionen. Aber auch Vanille-Optionen sind sehr flexibel und zusätzlich zu geraden (oder nackten) kurzen oder langen Positionen gibt es eine Vielzahl von Strategien, die in vertikale, horizontale oder diagonale Spreads fallen. Vertikal sind Streik Preis Spreads, horizontal sind Zeit Spreads und Diagonale sind die Kombination der beiden. Sowie nackte Strategien wie lange, kurze, Straddle, erwürgen etc. Darüber hinaus können Aktien-Futures-Währungen und Optionen Kombinationen (z. B. abgedeckt) kombiniert mit nackten, abgedeckten, vertikalen, horizontalen Amp-Diagonal-Strategien. Da die Frage nur nach reinen Optionsstrategien fragt, kann man sich nur auf reine Optionsstrategien konzentrieren. Darüber hinaus gibt es Optionen Hedging und Arbitrage Chancen durch die Kombination von Optionen aus zwei zugrunde liegenden Aktien-Futures etc. Für die Zwecke dieser Diskussion, können wir verengen, um nur reine Optionen Strategien für eine zugrunde liegende nur. Dies bedeutet, nackt, vertikal, horizontal und diagonal. Der zweite Teil der Frage ist am besten profitabel. In den meisten Fällen ist die Rentabilität proportional zum Risiko. (Mehr Risiko, mehr Potenzial für Belohnung). Aber die Konsequenz ist umgekehrt proportional zum Risiko. (D. h. Sie werden schließlich verbrannt spielen mit Feuer). Aber da die Frage nicht um Konsistenz bittet, lasst man sich einfach auf Optionen Strategien und Profitabilität konzentrieren. Und verlasse jetzt die Konsequenz aus der Gleichung. Grundsätzlich können Sie lange oder kurze Optionen sein. Und Profitabilität ist Nettogewinn geteilt durch Investitionen. Aber wir müssen auch in der Wahrscheinlichkeit feststellen, dass die Position rentabel sein wird. Und die Größe des Verlustes und der Wahrscheinlichkeit des Verlustes. Das andere, was wir verstehen müssen, ist, dass viele der Optionen Trades (vor allem Spreads) sind im Wesentlichen Volatilität Trades. So ist es wichtig zu erkennen, ob die Erhöhung der Volatilität hilft oder die Position verletzt. So schauen wir uns die enge Auswahl an Optionsstrategien im Hinblick auf 3 Parameter, Probability of Profit (POP). Verlustrisiko 100 minus POP Max. Profit MP und Max Loss ML. Erhöhung der Volatilität Hilft Vol, Verringerung der Volatilität Hilft Vol - Lets auch davon ausgehen, dass die langen und kurzen Optionen aus dem Geld sind. Credit Spreads sind in der Regel net Short Positionen, wo Prämie erhalten wird. Debit Spreads sind in der Regel net lange Positionen, wo Prämie bezahlt wird. Nackter langer Anruf POP ist niedrig, MP Unlimited, ML begrenzt, Vol Naked Short Call. POP ist niedrig, MP ist begrenzt, ML Unlimited, Vol-Naked Long Put. POP ist niedrig, MP Unlimited, ML limitiert, Vol Naked Short Put. POP ist niedrig, MP ist begrenzt, ML Groß, aber begrenzt, Vol-Short Straddle POP ist niedrig bis mittel, MP ist begrenzt, ML Unlimited, Vol - Long Straddle POP ist niedrig bis mittel, MP ist unbegrenzt, ML limitiert, Vol - Short Strangle POP ist mittel, MP ist begrenzt, ML Unlimited, Vol Long Strangle POP ist mittel, MP ist unbegrenzt, ML begrenzt, Vol Vertical Debit Spread POP ist mittel, MP ist begrenzt, ML begrenzt, Vol Vertical Credit Spread POP ist mittel bis Hoch, MP ist begrenzt, ML Large, Vol-Short Iron Condor POP ist mittel bis hoch, MP ist begrenzt, ML Large, Vol-Long Iron Condor POP ist mittel bis hoch, MP ist begrenzt, ML Large, Vol Kalender Debit Spreads POP Ist mittel bis hoch, MP ist begrenzt, ML begrenzt, Vol Kalender Credit Spreads POP ist mittel, MP ist begrenzt, ML groß, Vol - Google die Definitionen der oben genannten Optionen Strategien, um mehr Informationen zu erhalten. Es gibt andere Spreads wie Box, Conversions, Diagonal Debit Credit Spreads, Jade Lizard, Ratio Spreads und vieles mehr, dass ich hier nicht in Details gehen, da dieser Beitrag wird immer sehr sehr lange jetzt. Aber was es wirklich kommt, ist, ist die profitabelste Option Strategie, so viel Wissen über Optionen wie möglich zu haben, haben mehr als eine Strategie zu Ihrer Verfügung, sei opportunistisch, wissen Hedging, Risiko zu verwalten, wissen, wie man Anpassungen vornehmen, wenn Die Position geht gegen dich und weiß, wann man Gewinne einnimmt. Und diese Dinge variieren von jedem einzelnen Händler und ihre Erfahrung. Also wirklich die profitabelsten Optionen Strategie ist, so viel wie Wissen zu gewinnen und Hände auf Erfahrung mit Optionen wie möglich. 2.9k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion middot Antwort beantragt von 1 Person Es gibt so viele Handelsplattformen für Investoren und es ist einfach, mit vielen Strategien zu verwenden. In einfacher Weise, wie man die Dynamik des Optionshandels erlernt, können Sie die Option Dash wählen. Ich kenne seine so viel Risiko, aber Dash Option verpflichtet sich, eine Exzellenz Trading-Plattform, die für private und öffentliche verwendet werden kann. Ein Vorteil für den Optionshandel. Wenden Sie sie auf die richtige Marktsituation an EXIT BEI DER RECHTEN ZEIT (ich betrachte dies als den wichtigsten Teil des Optionshandels. Sie sollten diese wesentlichen Punkte verstehen, bevor Sie anfangen, sich mehr über Optionenhandel und Strategien anzupassen. 351 Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Tejas Khoday FYERS - Ihr Online-Börsenmakler der nächsten Generation Das Beste ist irgendwie vage. Es gibt eine Fülle von Optionen Strategien, die großartig sind. Wenn Ihre Frage war spezifischer, könnte ich Ihnen eine genaue Antwort geben. Das Beste hängt davon ab Folgendes: Risiko-Appetit (begrenzte RisikostrategienUnlimited Risk Strategies) Das zur Verfügung stehende Kapital (Shorting-Optionen erfordert mehr Marge) Rückkehr Erwartung Ausblick auf die Märkte etc. Wir haben einen proprietären Options-Strategie-Builder amp Calculator gebaut. Es ist wirklich einfach zu bedienen Und it039s einer seiner Art: Fyers Optionen Lab 637 Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion middot Antwort von 1 Person beantwortet Sagar Takiar BA Finanzen, Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Viele Trader beherrschten den Handel, aber einige verstehen die Unterschiede zwischen Die Trades, die sie nehmen. Darüber hinaus, wann immer Sie verstehen, die Handelsmuster und die Art des Handels Sie nehmen dann seine einfacher, um Gewinne zu nehmen. 83 Aufrufe middot Nicht für ReproductionOptions Trading Strategien Optionen Trading Strategies: Kauf Call-Optionen Kauf einer Call-Option mdashor macht eine ldquolong callrdquo trademdash ist eine einfache und unkomplizierte Strategie für die Nutzung eines upside move oder Trend. Es ist auch wahrscheinlich die einfachste und beliebteste aller Optionsstrategien. Sobald Sie eine Call-Option (auch als ldquoestablishing eine lange Positionrdquo) zu kaufen, können Sie: bull Sell it. Bull Trainiere dein Recht, die Aktie zum Ausübungspreis am oder vor dem Verfall zu kaufen. Stier Lass es ablaufen. WIE ZU HANDELSOPTIONEN: Eine Call-Option gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die Aktie (oder ldquocallrdquo es weg von seinem Besitzer) zum optionrsquos Ausübungspreis für einen festgelegten Zeitraum zu kaufen (bis Ihre Wahlen ablaufen und sind nicht länger gültig). In der Regel ist der Hauptgrund für den Kauf einer Call-Option, weil Sie glauben, dass die zugrunde liegende Aktie vor Ablauf mehr als der Ausübungspreis plus die Prämie, die Sie für die Option bezahlt zu schätzen wissen. Das Ziel ist es, in der Lage zu sein, sich umzudrehen und den Anruf zu einem höheren Preis zu verkaufen als das, was du dafür bezahlt hast. Der Höchstbetrag, den Sie mit einem langen Anruf verlieren können, ist die anfänglichen Kosten des Handels (die Prämie bezahlt), plus Provisionen, aber das Aufwärtspotenzial ist unbegrenzt. Allerdings, weil Optionen sind ein Verschwendung Vermögenswert, wird die Zeit gegen Sie arbeiten. Seien Sie also sicher, dass Sie sich genug Zeit geben, um richtig zu sein. Optionen Trading-Strategien: Kauf Put-Optionen Investoren gelegentlich wollen Gewinne auf der Unterseite zu erfassen, und Kauf Put-Optionen ist ein guter Weg, dies zu tun. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, Gewinne aus einer Abwärtsbewegung auf die gleiche Weise zu erfassen, wie Sie Geld auf Anrufe von einem Aufwärtsbewegung erfassen. Viele Menschen nutzen diese Strategie auch für Absicherungen auf Aktien, die sie bereits besitzen, wenn sie einen kurzfristigen Nachteil in den Aktien erwarten. Wenn Sie eine Put-Option kaufen, gibt es Ihnen das Recht (aber nicht die Verpflichtung) zu verkaufen (oder ldquoputrdquo an jemand anderes) eine Aktie zum angegebenen Preis für einen festgelegten Zeitraum (wenn Ihre Optionen ablaufen und nicht mehr gültig sind ). Für viele Händler, kauft Put-on-Aktien, die sie glauben, dass sie niedriger sind, können weniger Risiko tragen als das Verkürzen der Aktie und kann auch eine größere Liquidität und Hebelwirkung bieten. Viele Aktien, die voraussichtlich abnehmen, sind stark kurzgeschlossen. Aus diesem Grund ist es schwierig, die Anteile zu leihen (vor allem auf kurzer Basis). Auf der anderen Seite ist der Kauf einer Put ist in der Regel einfacher und doesnrsquot verlangen, dass Sie etwas zu leihen. Wenn die Aktie gegen Sie und Köpfe höher bewegt, ist Ihr Verlust auf die Prämie bezahlt, wenn Sie eine Put kaufen. Wenn Sie den Vorrat kurz haben, ist Ihr Verlust potenziell unbegrenzt, da der Vorrat sammelt. Gewinne für eine Put-Option sind theoretisch unbegrenzt bis auf die Nullmarke, wenn die zugrunde liegende Aktie Boden verliert. Optionen Trading Strategies: Covered Calls Überdachte Anrufe sind oft eine der ersten Optionsstrategien, die ein Investor bei der ersten Einstieg mit Optionen ausprobieren wird. In der Regel wird der Anleger bereits Aktien der zugrunde liegenden Aktien besitzen und einen Out-of-the-money-Aufruf zur Erhebung von Prämien verkaufen. Der Anleger sammelt eine Prämie für den Verkauf des Anrufs und ist geschützt (oder ldquocoveredrdquo), falls die Option weggerufen wird, weil die Aktien zur Verfügung gestellt werden können, wenn nötig, ohne zusätzlichen Geldaufwand. Ein Hauptgrund, warum die Anleger diese Strategie einsetzen, besteht darin, zusätzliches Einkommen auf die Position zu bringen, mit der Hoffnung, dass die Option wertlos ausläuft (d. H. Wird nicht im Gange im Verfall). In diesem Szenario hält der Anleger sowohl den erhobenen Kredit als auch die Anteile des Basiswerts. Ein weiterer Grund ist, ldquolock inrdquo einige bestehende Gewinne Der maximale potenzielle Gewinn für einen abgedeckten Anruf ist die Differenz zwischen dem gekauften Aktienkurs und dem Call-Streichpreis plus jedem Kredit, der für den Verkauf des Anrufs gesammelt wird. Das Best-Case-Szenario für einen abgedeckten Anruf ist für die Aktie, um bei dem verkauften Anrufstreik zu beenden. Der maximale Verlust, sollte die Aktie einen Sprung bis hin zu Null, ist der Kaufpreis des Streiks abzüglich der Call Prämie gesammelt. Natürlich, wenn ein Investor sah, dass sein Bestand auf Null spirale, würde er wahrscheinlich entscheiden, die Position lange vor dieser Zeit zu schließen. Optionen Handelsstrategien: Cash-Secured Puts Eine Cash-Secured-Put-Strategie besteht aus einer verkauften Put-Option, in der Regel eine, die out-of-the-money ist (das heißt, der Ausübungspreis liegt unter dem aktuellen Aktienkurs). Der ldquocash-securedrdquo Teil ist ein Sicherheitsnetz für den Investor und seinen Broker, da genügend Bargeld zur Hand gehalten wird, um die Aktien im Falle der Abtretung zu kaufen. Investoren werden oft verkaufen Puts und sichern sie mit Bargeld, wenn sie eine mäßig bullish Aussicht auf eine Aktie haben. Anstatt die Aktie direkt zu kaufen, verkaufen sie die Put und sammeln eine kleine Prämie, während ldquowaitingrdquo für diese Aktie zu einem mehr schmackhaften Buy-In Punkt zu sinken. Wenn wir die Möglichkeit des Erwerbs der Aktie ausschließen, ist der maximale Gewinn die Prämie für den Verkauf des Puts gesammelt. Der maximale Verlust ist unbegrenzt bis auf Null (weshalb viele Makler machen Sie earmark Bargeld für den Zweck der Kauf der Lager, wenn itrsquos ldquoputrdquo zu Ihnen). Breakeven für eine kurze Put-Strategie ist der Ausübungspreis der verkauften weniger als die Prämie bezahlt. Optionen Trading Strategien: Credit Spreads Option Spreads sind ein weiterer Weg relativ Anfänger Optionen Händler können beginnen, diese neue Familie von Derivaten zu erkunden. Die grundlegendsten Kredit - und Debit-Spreads kombinieren zwei Puts oder Anrufe, um einen Nettokredit (oder Debit) zu erzielen und eine Strategie zu schaffen, die sowohl eine begrenzte Belohnung als auch ein begrenztes Risiko bietet. Es gibt vier Arten von Basis-Spreads: Credit Spreads (Bär Call Spreads und Stier setzen Spreads) und Debit Spreads (Stier Call Spreads und Bär Put Spreads). Wie ihre Namen implizieren, werden Credit Spreads eröffnet, wenn der Trader einen Spread verkauft und sammelt eine Kredit-Debit-Spreads erstellt werden, wenn ein Investor kauft eine Ausbreitung, die Zahlung einer Belastung, dies zu tun. Bei allen nachfolgenden Arten von Spreads befinden sich die erworbenen Optionen auf demselben Basiswert und im selben Ablaufmonat. Bear Call Spreads Ein Bär Call Spreads besteht aus einem verkauften Call und einem weiteren-of-the-money Anruf, der gekauft wird. Da der verkaufte Anruf teurer ist als der Kauf, sammelt der Händler eine anfängliche Prämie, wenn der Handel ausgeführt wird und dann hofft, einige (wenn nicht alle) dieser Gutschrift zu halten, wenn die Optionen ablaufen. Eine Bargeldaufrufspanne kann auch als kurzer Anrufspread oder als vertikaler Anrufguthaben bezeichnet werden. Das Risikoverteilungsprofil der Strategie kann je nach ldquomoneynessrdquo der gewählten Optionen variieren (ob sie bereits out-of-the-money sind, wenn der Handel ausgeführt wird oder in-the-money, was eine schärfere Abwärtsbewegung im Basiswert erfordert). Out-of-the-money Optionen werden natürlich billiger sein, und daher wird die anfängliche Anerkennung kleiner. Trader akzeptieren diese kleinere Prämie im Austausch für ein geringeres Risiko, da Out-of-the-money-Optionen sind eher ablaufen wertlos. Maximaler Verlust, sollte die zugrunde liegende Aktie über dem Long-Call-Streik gehandelt werden, ist der Unterschied in den Basispreis abzüglich der Prämie gezahlt. Zum Beispiel, wenn ein Händler einen 32.50-Anruf verkauft und einen 35 Anruf kauft, einen Kredit von 90 Cent sammelt, ist der maximale Verlust bei einer Bewegung über 35 1,60. Der maximale potenzielle Gewinn ist auf den erhobenen Kredit begrenzt, wenn die Aktie nach Ablauf des Short Call Streits unter dem Short Call Streik gehandelt wird. Breakeven ist der Streik des gekauften Puts plus der Netto-Guthaben gesammelt (im obigen Beispiel, 35,90). Bull Put Spreads Dies sind eine mäßig bullish zu neutrale Strategie, für die der Verkäufer sammelt Prämie, ein Kredit, beim Öffnen des Handels. In der Regel, und je nachdem, ob die Spread gehandelt wird in-, at - oder out-of-the-money, ein Stier setzen ausgebreiteten Verkäufer will die Aktie, um sein aktuelles Niveau zu halten (oder voraussichtlich bescheiden). Weil ein Kredit zum Zeitpunkt der Tradersquos-Einnahme gesammelt wird, ist das ideale Szenario für beide Pakete, um wertlos zu vergehen. Damit dies geschehen kann, muss die Aktie nach Ablauf des höheren Kurses über dem höheren Ausübungspreis gehandelt werden. Im Gegensatz zu einem aggressiveren bullish spielen (wie ein langer Anruf), Gewinne sind auf den Kredit gesammelt begrenzt. Aber das Risiko ist auch auf einen festgelegten Betrag begrenzt, egal was passiert mit dem zugrunde liegenden Bestand. Maximaler Verlust ist nur der Unterschied in den Streikpreisen abzüglich des anfänglichen Guthabens. Breakeven ist der höhere Ausübungspreis abzüglich dieser Gutschrift. Während Händler nicht gehen, um 300 Renditen durch Kredit-Spreads zu sammeln, können sie eine Möglichkeit für Händler zu stetig sammeln bescheidene Credits. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Volatilität hoch ist und die Optionen für eine angemessene Prämie verkauft werden können. Optionen Trading Strategies: Debit Spreads Bull Call Spreads Die Stier Call Spread ist eine mäßig bullish Strategie für Investoren projiziert bescheidenen Aufstieg (oder zumindest kein Nachteil) in der zugrunde liegenden Aktien. ETF oder Index. Die zweibeinige vertikale Ausbreitung kombiniert die gleiche Anzahl von langen (gekauften) näher-zu-dem-Geld-Anrufen und kurzen (verkauften) weiter-von-dem-Geld-Anrufe. Der Investor zahlt eine Belastung, um diese Art von Verbreitung zu öffnen. Die Strategie ist konservativer als ein gerader Langzeitkauf, da der verkaufte Ansprechpartner bei der Aufstockung sowohl die Kosten als auch das Risiko des gekauften Unterstreichens ausgleichen kann. Ein Stierruf, der das maximale Risiko übersteigt, ist einfach die Belastung, die zum Zeitpunkt des Handels gezahlt wurde (plus Provisionen). Der maximale Verlust ist erlitten, wenn die Aktien unter dem Long-Call-Streik gehandelt werden. An diesem Punkt gehen beide Optionen wertlos aus. Maximaler potenzieller Gewinn für eine Stierrufspanne ist der Unterschied zwischen den Streichpreisen abzüglich der gezahlten Belastung. Breakeven ist der lange Streik plus die Belastung bezahlt. Über dieser Ebene beginnt die Ausbreitung Geld zu verdienen. Bear Put Spreads Investoren beschäftigen diese Optionsstrategie, indem sie einen Put und den gleichzeitigen Verkauf eines anderen Under-Strike-Sets kaufen und eine Belastung für die Transaktion bezahlen. Ein Anleger könnte diese Strategie verwenden, wenn er einen moderaten Nachteil in der zugrunde liegenden Aktie erwartet, aber die Kosten eines langen Puts ausgleichen will. Maximale Verlust mdash erlitten, wenn die zugrunde liegende Aktie über dem Long-Put-Streik bei Verfall mdash gehandelt wird, ist auf die bezahlte Belastung beschränkt. Der maximale potenzielle Gewinn wird auf den Unterschied zwischen den verkauften und gekauften Ausübungspreisen abzüglich dieser Prämie begrenzt (und wird erreicht, wenn der Basiswert südlich des Short-Puts handelt). Breakeven ist der Streik des gekauften Sets minus der Netto-Belastung bezahlt. Okay, jetzt hat yoursquove die Grundlagen gelernt und kann Juckreiz sein, um deine Hand beim virtuellen Optionshandel zu versuchen. Itrsquos Zeit, um einen Makler zu wählen, wenn Sie donrsquot bereits eine haben. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, Investorplace201204options-Trading-Strategien. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCOption Strategy Finder Eine Vielzahl von Optionen Trading Strategien stehen dem Options Trader zur Verfügung. Verwenden Sie die Suchfunktion unten, um schnell die besten Optionen Strategien auf der Grundlage Ihrer Sicht der zugrunde liegenden und erwünschten Risk Reward-Merkmale zu finden. Klicken Sie auf die Gewinngrafik für eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Optionsstrategie. Bull Call Spread Bull Put Spread Buying Index Anrufe Kostenloser Kragen (Zero-Cost-Kragen) In-The-Money Covered Call Verkauf Index sitzt Stock Repair-Strategie Synthetische Lange Aufruf Synthetische Long Stock Synthetische Long Stock (Split Strikes) Synthetische Short Setzen Sie die Collar-Strategie Uncovered Put Write Folgen Sie uns auf Facebook, um Tägliche Strategien amp Tipps, die Sie auch mögen Optionen Strategien Optionen Grundlagen Risiko Warnung: Aktien, Futures und binäre Optionen Handel diskutiert auf dieser Website kann als High-Risk Trading Operations und ihre Ausführung kann sehr riskant sein und Kann zu erheblichen Verlusten oder sogar zu einem Totalverlust aller Fonds auf Ihrem Konto führen. Du solltest nicht mehr riskieren, als du es dir leisten kannst. Bevor Sie sich entscheiden, zu handeln, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Risiken unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Erfahrungsstand verstehen. Informationen auf dieser Website werden ausschließlich für Informations - und Bildungszwecke bereitgestellt und sind nicht als Handelsempfehlung gedacht. TheOptionsGuide haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Verzögerungen im Inhalt oder für irgendwelche Handlungen, die darauf vertraut sind. Copyright 2017. TheOptionsGuide - Alle Rechte vorbehalten.