Forex Trading Grundlagen Investopedia Optionen

So verwenden Sie FX-Optionen in Forex Trading Devisen-Optionen sind ein relativ unbekannt in der Retail-Währung Welt. Obwohl einige Broker bieten diese Alternative zu Spot Handel, die meisten nicht. Leider bedeutet das, dass Investoren fehlen. (Für eine Primer auf FX-Optionen, siehe Getting Started in Forex-Optionen.) TUTORIAL: Die Forex Market FX Optionen können eine gute Möglichkeit, zu diversifizieren und sogar Hedge eine Investoren Stelle Position. Oder sie können auch verwendet werden, um auf lang - oder kurzfristigen Marktansichten zu spekulieren, anstatt auf dem Devisenmarkt zu handeln. Also, wie ist dies getan Structuring Trades in Währungsoptionen ist eigentlich sehr ähnlich wie dies in Aktienoptionen. Abgesehen von komplizierten Modellen und Mathematik, können Sie einen Blick auf einige grundlegende FX Option Setups, die von Anfänger und erfahrene Händler verwendet werden. Grundlegende Optionen Strategien beginnen immer mit einfachen Vanille-Optionen. Diese Strategie ist der einfachste und einfachste Handel, mit dem Händler kaufen einen direkten Anruf oder Put-Option, um einen direktionalen Blick auf den Wechselkurs auszudrücken. Die Platzierung einer direkten oder nackten Option Position ist eine der einfachsten Strategien, wenn es um FX-Optionen kommt. Abbildung 1: AUDUSD-Diagramm mit einem doppelten Top, das ideal für eine Put-Option ist. Quelle: FX Trek Intellicharts Grundlegende Verwendung einer Währungsoption Unter Berücksichtigung von Abbildung 1 sehen wir den Widerstand, der Anfang Februar 2011 knapp unter dem Key 1.0200 AUDUSD-Wechselkurs liegt. Wir bestätigen dies durch die technische Doppel-Top-Formation. Dies ist eine tolle Zeit für eine Put-Option. Ein FX-Trader, der den australischen Dollar gegen den US-Dollar schlägt, kauft einfach eine einfache Vanille-Put-Option wie die folgende: ISE Options Ticker Symbol: AUM Spot Rate: 1.0186 Long Position (Kauf einer in der Geld-Put-Option): 1 Vertrag Februar 1.0200 120 Pips Maximaler Verlust: Prämie von 120 Pips Profitpotenzial für diesen Handel ist unendlich. Aber in diesem Fall sollte der Handel eingestellt werden, um bei 0.9950 die nächste große Unterstützungsbarriere für einen maximalen Gewinn von 250 Pips zu beenden. Der Debit-Spread-Handel Neben dem Handel einer einfachen Vanille-Option kann ein FX-Trader auch einen Spread-Handel schaffen. Bevorzugt von Händlern, Spread Trades sind ein bisschen komplizierter, aber sie werden mit der Praxis einfacher. Der erste dieser Spread Trades ist die Debit-Spread. Auch bekannt als der Stierruf oder Bär. Hier ist der Trader zuversichtlich, die Wechselkurse Richtung, aber will es ein bisschen sicherer spielen (mit ein wenig weniger Risiko). In Abbildung 2 sehen wir Anfang September 2011 ein 81.65-Support-Level, das sich im USDJPY-Wechselkurs befindet. Abbildung 2: Im März 2011 USDJPY-Paar tritt ein Support-Level auf. Quelle: FX Trek Intellicharts Dies ist eine perfekte Gelegenheit, um einen Stier Anruf zu verbreiten, weil das Preisniveau wird wahrscheinlich finden Sie etwas Unterstützung und climb. Implementing ein Stier Anruf Debit Spread würde so etwas aussehen: ISE Optionen Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 Long-Position (Kauf einer in der Geldanruf-Option): 1 Vertrag März 81,50 183 Pips Short Position (Verkauf einer Out of the Call Call Option): 1 Vertrag März 82,50 135 Pips Netto-Debit: -183135 -48 Pips (der maximale Verlust) Bruttogewinnpotenzial: (82,50 - 81,50) x 10 000 (Stück pro Vertrag) x 0,01 Pip 100 Pips Wenn der USDJPY-Wechselkurs 82,50 überschreitet, gewinnt der Handel mit 52 Pips (100 Pips 48 Pips (Netto-Debit) 52 Pips) Der Credit Spread Trade Der Ansatz ist ähnlich für eine Credit Spread. Aber anstatt die Prämie zu bezahlen, schätzt der Devisenoptions-Trader von der Prämie durch die Ausbreitung, während er eine Handelsrichtung beibehält. Diese Strategie wird manchmal als Stier gesetzt oder Bären Call verbreitet. (Erfahren Sie mehr über diese und andere Spreads in Option Spread Strategies.) Jetzt können wir zurück zu unserem USDJPY Wechselkurs Beispiel. Mit Unterstützung bei 81,65 und einer bullish Meinung des US-Dollar gegen den japanischen Yen, kann ein Händler eine Stier-Put-Strategie implementieren, um jedes Aufwärtspotenzial im Währungspaar zu erfassen. Also, der Handel würde so abgebrochen werden: ISE Optionen Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81,75 Short Position (Verkauf in der Geld-Put-Option): 1 Vertrag März 82.50 143 Pips Long Position (Kauf eines Out of the money put Option) : 1 Vertrag März 80,50 7 Pips Netto-Kredit: 143 - 7 136 Pips (der maximale Gewinn) Potenzielle Verlust: (82,50 80,50) x 10,000 (Einheiten pro Vertrag) x 0,01 Pip 200 Pips 200 Pips 136 Pips (Netto-Guthaben) 64 Pips ( Maximaler Verlust) Wie jeder sehen kann, ist seine eine große Strategie zu implementieren, wenn ein Händler bullisch in einem Bärenmarkt ist. Nicht nur der Händler gewinnt aus der Optionsprämie. Aber er oder sie ist auch die Vermeidung der Verwendung von echten Bargeld, um es umzusetzen. Beide Sätze von Strategien sind ideal für Richtungsspiele. (Für mehr auf direktionale Spiele siehe Trade Forex mit einer direktionalen Strategie.) Option Straddle Also, was passiert, wenn der Trader ist neutral gegen die Währung, sondern erwartet eine kurzfristige Änderung der Volatilität. Ähnlich wie bei vergleichbaren Aktienoptionen spielt die Devisenhändler eine Option Straddle-Strategie. Dies sind große Trades für das FX-Portfolio, um eine mögliche Ausbruchbewegung zu erfassen oder eine Pause im Wechselkurs zu erleiden. Die Straddle ist ein bisschen einfacher im Vergleich zu Kredit-oder Debit-Spread Trades. In einer Straddle weiß der Trader, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorsteht, aber die Richtung ist unklar. In diesem Fall ist es am besten, sowohl einen Anruf als auch einen Put zu kaufen, um den Ausbruch zu erfassen. Abbildung 3 zeigt eine große Straddle Chance. Options Basics Tutorial Heutzutage, viele Investoren Portfolios gehören Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht dort. Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position entsprechend jeder Situation anzupassen oder anzupassen. Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, um eine Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes zu schützen. 13 Diese Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können extrem riskant sein. Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, youll sehen einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle geeignet. Der Optionshandel kann spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko aufweisen. Nur mit Risikokapital investieren 13 Trotz allem, was jemand sagt, ist der Optionshandel mit Risiken verbunden, besonders wenn du nicht weißt, was du tust. Aus diesem Grund schlagen viele Leute vor, dass sie sich von Optionen abwenden und ihre Existenz vergessen. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen stellt Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht passen Ihren Stil. Kein Problem - dann spekuliere ich nicht in Optionen. Aber bevor du dich entscheidest, nicht in Optionen zu investieren, solltest du sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren ein anderes Element in Ihrem investing Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Arbeit von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es sich um die Absicherung des Risikos von Devisentermingeschäften oder um die Besitzverhältnisse in Form von Aktienoptionen handelt, nutzen die meisten Mehrjährigen heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so nicht erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie vertraut sind, wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standard-Einstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, wird es für alle Zukunft gelten Besuche bei NASDAQ. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte Standardeinstellung oben. 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